對于采用不同交易系統(tǒng)的人,股票止損的設(shè)置方法可能會有所不同。比如基于技術(shù)分析從事股票交易的人,主要關(guān)注的是股價,而基于基本面分析從事股票投資的人更關(guān)注上市公司的經(jīng)營狀況。下面是技術(shù)分析中的止損方法。
股票的技術(shù)分析是以股價的變化為基礎(chǔ)的。沒有股票價格的變化,技術(shù)分析就不會存在。所以技術(shù)分析中的止損法也是基于股價的變化。怎么設(shè)置止損具體有以下幾種。
一、股價上升趨勢反轉(zhuǎn)后的止損。在市場交易的過程中,任何股票的價格都會像波浪一樣運行,即漲就跌,跌就漲。上漲之后可能會下跌,下跌之后可能會回到上漲。
如果股票是在上升趨勢中買入的,買入后上升趨勢未能繼續(xù),然后反而下跌,就會破壞上升趨勢。為了避免更大的損失,此時可以先止損。這種方法更適合中長線的投資者,因為中長線的投資者更喜歡抓住趨勢,只有抓住趨勢才能賺錢。此類方法止損具有滯后性,止損的時候股價已經(jīng)下跌一段時間,趨勢并不是一開始上漲趨勢就被打破的。
二、股價跌破重要支撐位后止損。在技術(shù)分析中,有些價格會被認為是特別重要的,比如上一輪下跌的低點,很多交易日的均價等等。這些被認為比較重要的價格,就是所謂的支撐,即當股價跌到這個價格附近時,可能就不跌了,回到上升趨勢。
相對來說這種止損可以設(shè)置的更準確,止損的空間可以設(shè)置的更小,因為在接近止損的位置,有可能進場。進場位置越靠近止損點,可以設(shè)置的止損越小,適合喜歡做短線交易的人。
三、設(shè)置固定的止損空間。設(shè)置固定止損空間。簡單來說,每筆交易的虧損最多不能超過幾個點。一旦到了止損點,就必須止損。
這種止損法不需要太多技巧。唯一需要注意的是,止損設(shè)置不能超過止盈目標。不然一個止損要好幾個止損才能賺回來,那在股市就賺不到錢了。
怎么設(shè)置止損其實并不是很難,關(guān)鍵在于進行止損的時候問題。止損是在交易過程中的自然發(fā)生,不是刻意做作,而是投資者保護自己的本能反應(yīng)。市場的不確定性造就了止損的必要性和重要性。成功的投資者可能有不同的交易方式,但止損是確保他們成功的共同特征。為什么要設(shè)置止損?
世界投資大師索羅斯說,投資本身沒有風險,只有失控的投資才有風險。學會止損永遠不要愛上虧損。止損遠比盈利重要,因為任何時候,保本是第一位的,盈利是第二位的。建立合理的止損原則是相當有效的,而審慎止損原則的核心是防止損失不斷擴大。
止損的必要性
波動性和不可預(yù)測性是市場最根本的特征,是市場存在的基礎(chǔ),也是交易中風險產(chǎn)生的原因。這是一個不可改變的特征。交易從來沒有確定性。所有的分析和預(yù)測都只是一種可能?;谶@種可能性的交易,自然是不確定的。不確定的行為必須有控制其風險擴大的措施,止損就是這樣產(chǎn)生的。
理解止損的意義很重要,然而這并不是最終的結(jié)果。事實上投資者設(shè)置止損卻不執(zhí)行的例子很多。在市場上掃地出門的悲劇幾乎每天都在發(fā)生。為什么要止損?
止損艱難的原因
一、僥幸心理。有些投資者雖然知道趨勢已經(jīng)被打破,但由于猶豫不決,總想看一看,等一等,導(dǎo)致錯過止損的好機會。
二、股價的頻繁波動會讓投資者猶豫不決,頻繁的錯誤止損會給投資者留下?lián)]之不去的記憶,從而動搖下次止損的決心;
三、止損的執(zhí)行是一件痛苦的事情,是一個血腥的過程,是對人性弱點的挑戰(zhàn)和考驗。
事實上我們無法確定每一筆股票交易是處于正確的狀態(tài)還是錯誤的狀態(tài)。即使賺了錢也很難決定是立即玩還是觀望,更不用說在被套了。人性追求貪婪的本能會讓每一個投資者都不愿意少贏幾分,更不愿意感謝幾分。
因為以上原因,當價格達到止損位時,有的投資者失手,吃虧在止損位置一次次變化;一些投資者臨時改變主意,逆加倉趨勢而行,企圖孤注一擲挽回損失;一些投資者干脆采取“鴕鳥”政策,在虧損擴大后就聽之任之。為了避免這些現(xiàn)象,可以采用程序化止損策略。
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